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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 650.00 | 2 875.00 | 3 775.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 288.00 | 3 712.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 275.00 | 4 162.00 | 47 113.00 | 51 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
110 Total général Actif | 92 941.00 | 4 162.00 | 88 778.00 | 92 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
242 Autres charges externes. | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |