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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 845.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 204 088.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 6 226.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 051.00 | -5 380.00 | | 23 051.00 |
DL TOTAL (I) | 25 547.00 | 2 495.00 | | 25 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 520.00 | 52 120.00 | | 30 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 532.00 | 35 231.00 | | 59 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 9 004.00 | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 15 081.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 541.00 | 111 478.00 | | 178 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 088.00 | 113 973.00 | | 204 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 556.00 | 19 448.00 | | 15 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 448.00 | 6 010.00 | | 19 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 948.00 | -1 010.00 | | -18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 530.00 | 136 095.00 | | 286 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 479.00 | 141 476.00 | | 263 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 051.00 | -5 380.00 | | 23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 775.00 | | 2 500.00 | 65 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 2 500.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | 4 115.00 | | 7 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 091.00 | 1 559.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 556.00 | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 925.00 | 18 499.00 | 15 426.00 | 33 925.00 |
VI Groupe et associés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VP Divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 079.00 | 166 653.00 | 15 426.00 | 182 079.00 |