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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 795.00 | | 354 795.00 | 354 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 339.00 | 12 189.00 | 27 150.00 | 39 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 467.00 | 12 189.00 | 383 278.00 | 395 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
110 Total général Actif | 432 731.00 | 12 189.00 | 420 542.00 | 432 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
230 Autres produits | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 659.00 | | | 280 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
252 Charges sociales | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 630.00 | | | 255 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
294 Charges financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 354 795.00 | | | 354 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 467.00 | | | 395 467.00 |