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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 795.00 | | 354 795.00 | 354 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 016.00 | 25 578.00 | 18 438.00 | 44 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 144.00 | 25 578.00 | 374 566.00 | 400 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
060 Stock marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
084 Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
110 Total général Actif | 439 465.00 | 25 578.00 | 413 887.00 | 439 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 367.00 | 273 342.00 | | 340 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7 317.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 867.00 | 280 659.00 | | 341 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 718.00 | 74 102.00 | | 96 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 243.00 | -3 895.00 | | 1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 137.00 | 45 056.00 | | 45 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -1 256.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 53 451.00 | 48 311.00 | | 53 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 2 772.00 | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 026.00 | 65 184.00 | | 95 026.00 |
252 Charges sociales | 16 536.00 | 11 084.00 | | 16 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 389.00 | 13 641.00 | | 13 389.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 629.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 539.00 | 255 630.00 | | 327 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 328.00 | 25 029.00 | | 14 328.00 |
294 Charges financières | 5 446.00 | 5 961.00 | | 5 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 2 315.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 213.00 | 16 753.00 | | 8 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 467.00 | | | 395 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |