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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 163.00 | 1 100.00 | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 882.00 | 13 222.00 | 23 660.00 | 36 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 144.00 | 13 384.00 | 107 760.00 | 121 144.00 |
060 Stock marchandises | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
110 Total général Actif | 162 471.00 | 13 384.00 | 149 087.00 | 162 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 856.00 | | | 235 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
242 Autres charges externes. | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
252 Charges sociales | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 626.00 | | | 626.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 887.00 | | | 411 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
294 Charges financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 909.00 | | | -17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 144.00 | | | 121 144.00 |