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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 872.00 | 4 565.00 | 1 307.00 | 5 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 640.00 | 43 093.00 | 31 546.00 | 74 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 511.00 | 47 658.00 | 115 853.00 | 163 511.00 |
060 Stock marchandises | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
072 Créances – Autres | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
084 Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
110 Total général Actif | 217 901.00 | 47 658.00 | 170 243.00 | 217 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 386 521.00 | 374 057.00 | | 386 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 680.00 | 139 828.00 | | 123 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 34 805.00 | 3 712.00 | | 34 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 006.00 | 520 597.00 | | 545 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 382.00 | 290 077.00 | | 308 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 635.00 | 1 499.00 | | -1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 100 983.00 | 91 855.00 | | 100 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 2 684.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 978.00 | 82 436.00 | | 97 978.00 |
252 Charges sociales | 7 043.00 | 7 140.00 | | 7 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 946.00 | 9 803.00 | | 11 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 783.00 | 24 776.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | 25 511.00 | 11.00 | | 25 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 664.00 | 510 280.00 | | 552 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 658.00 | 10 317.00 | | -7 658.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | 1 071.00 | 1 674.00 | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 726.00 | 7 846.00 | | -8 726.00 |