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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
AP Constructions | 193 206.00 | 109 958.00 | 83 248.00 | 193 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 114.00 | 1 039 143.00 | 216 972.00 | 1 256 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 925.00 | 87 503.00 | 6 421.00 | 93 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 913.00 | 1 706 039.00 | 460 874.00 | 2 166 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 280.00 | 21 740.00 | 134 540.00 | 156 280.00 |
BN En cours de production de biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BT Marchandises | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 105.00 | 12 641.00 | 1 022 464.00 | 1 035 105.00 |
BZ Autres créances | 288 686.00 | | 288 686.00 | 288 686.00 |
CF Disponibilités | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 746.00 | 34 381.00 | 1 757 364.00 | 1 791 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 659.00 | 1 740 420.00 | 2 218 238.00 | 3 958 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 273.00 | 333 435.00 | 22 838.00 | 356 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DG Autres réserves | 831 576.00 | | | 831 576.00 |
DH Report à nouveau | -13 407 803.00 | | | -13 407 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 513.00 | | | 323 513.00 |
DL TOTAL (I) | -2 908 589.00 | | | -2 908 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 548.00 | | | 4 145 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 642.00 | | | 827 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 915.00 | | | 5 118 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 238.00 | | | 2 218 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 460.00 | | | 991 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327.00 | 6 586.00 | | 1 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 684.00 | 12 056.00 | | 9 684.00 |
6T Sur comptes clients | 15 821.00 | 13 352.00 | 16 532.00 | 15 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 505.00 | 25 408.00 | 16 532.00 | 25 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 832.00 | 31 994.00 | 16 532.00 | 26 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 145 548.00 | 18 093.00 | 4 127 455.00 | 4 145 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 642.00 | 827 642.00 | | 827 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 404.00 | 1 323 791.00 | 2 613.00 | 1 326 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 240.00 | 943 785.00 | 4 127 455.00 | 5 071 240.00 |