| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
AP Constructions | 193 206.00 | 129 279.00 | 63 927.00 | 193 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 208.00 | 883 947.00 | 175 261.00 | 1 059 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 045.00 | 1 578 567.00 | 570 479.00 | 2 149 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 294.00 | 20 510.00 | 100 784.00 | 121 294.00 |
BN En cours de production de biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BT Marchandises | 184 363.00 | | 184 363.00 | 184 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 322.00 | 12 641.00 | 828 681.00 | 841 322.00 |
BZ Autres créances | 202 712.00 | | 202 712.00 | 202 712.00 |
CF Disponibilités | 431 062.00 | | 431 062.00 | 431 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 253.00 | 33 151.00 | 1 795 102.00 | 1 828 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 298.00 | 1 611 717.00 | 2 365 580.00 | 3 977 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 426 143.00 | 335 417.00 | 90 727.00 | 426 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DG Autres réserves | 831 576.00 | | | 831 576.00 |
DH Report à nouveau | -13 084 291.00 | | | -13 084 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
DL TOTAL (I) | -2 750 508.00 | | | -2 750 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 891.00 | | | 4 235 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 692.00 | | | 520 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 983.00 | | | 5 102 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 580.00 | | | 2 365 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 092.00 | | | 867 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 913.00 | 5 192.00 | | 7 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 740.00 | | 1 230.00 | 21 740.00 |
6T Sur comptes clients | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 230.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 381.00 | | 1 230.00 | 34 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235 891.00 | | 1 150 988.00 | 4 235 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 692.00 | 520 692.00 | | 520 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 648.00 | 1 044 035.00 | 2 613.00 | 1 046 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 406.00 | 651 515.00 | 1 150 988.00 | 4 887 406.00 |