| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 520.00 | 12 447.00 | 3 074.00 | 15 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 685.00 | | 505 685.00 | 505 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 024.00 | 12 447.00 | 1 488 577.00 | 1 501 024.00 |
CF Disponibilités | 111 879.00 | | 111 879.00 | 111 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 956.00 | 12 447.00 | 1 609 510.00 | 1 621 956.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 975.00 | | | 1 593 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 774.00 | | | 1 598 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 510.00 | | | 1 609 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 774.00 | | | 1 598 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 339.00 | | 306 339.00 | 306 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 339.00 | | 306 339.00 | 306 339.00 |
FQ Autres produits | | | 33 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 474.00 | | 1 550.00 | 1 499 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | 1 550.00 | 13 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 504.00 | | | 1 485 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 1 357.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 1 357.00 | | 11 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 685.00 | | | 505 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 975.00 | 1 593 975.00 | | 1 593 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 557.00 | 9 053.00 | 510 504.00 | 519 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 774.00 | 1 598 774.00 | | 1 598 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
ST Autres comptes | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
ZE Dividendes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 270.00 | | | 277 270.00 |