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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 725.00 | 14 094.00 | 4 631.00 | 18 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 685.00 | | 490 685.00 | 490 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 228.00 | 14 094.00 | 1 475 134.00 | 1 489 228.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 167 601.00 | | 167 601.00 | 167 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 401.00 | | 178 401.00 | 178 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 629.00 | 14 094.00 | 1 653 535.00 | 1 667 629.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -32 467.00 | -7 810.00 | | -32 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | -24 657.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | -15 134.00 | -24 082.00 | | -15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 099.00 | 1 640 256.00 | | 1 637 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | 25 324.00 | | 22 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 259.00 | 9 291.00 | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 669.00 | 1 674 870.00 | | 1 668 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 535.00 | 1 650 788.00 | | 1 653 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 669.00 | | | 1 668 669.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -32 467.00 | | | -32 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 471.00 | | 287 471.00 | 287 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 471.00 | | 287 471.00 | 287 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 770.00 | 2 730.00 | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 770.00 | 2 730.00 | | 15 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 769.00 | -2 730.00 | | -11 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 471.00 | 318 085.00 | | 291 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 524.00 | 342 742.00 | | 282 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948.00 | -24 657.00 | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 140.00 | | 2 088.00 | 1 502 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 470 504.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 489 228.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | | 2 088.00 | 16 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 504.00 | | | 1 485 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053.00 | 1 041.00 | | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | 1 041.00 | | 13 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 685.00 | | 490 685.00 | 490 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 099.00 | 1 637 099.00 | | 1 637 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 303.00 | 10 800.00 | 495 504.00 | 506 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 669.00 | 1 668 669.00 | | 1 668 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
ST Autres comptes | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 319.00 | | | 250 319.00 |