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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 7 436.00 | 3 117.00 | 10 553.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 145 215.00 | 130 579.00 | 14 635.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 669.00 | 71 475.00 | 8 195.00 | 79 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 289.00 | 214 985.00 | 79 304.00 | 294 289.00 |
BT Marchandises | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 510.00 | 6 529.00 | 32 981.00 | 39 510.00 |
BZ Autres créances | 482 246.00 | | 482 246.00 | 482 246.00 |
CF Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 086.00 | 6 529.00 | 616 557.00 | 623 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 375.00 | 221 513.00 | 695 862.00 | 917 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 357 852.00 | 328 018.00 | | 357 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 035.00 | 155 034.00 | | 117 035.00 |
DL TOTAL (I) | 516 877.00 | 525 042.00 | | 516 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 383.00 | 11 276.00 | | 42 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 545.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 778.00 | 24 750.00 | | 47 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | 53 741.00 | | 66 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 522.00 | 28 900.00 | | 20 522.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 496.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 984.00 | 119 708.00 | | 178 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 862.00 | 644 750.00 | | 695 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 978.00 | | 19 311.00 | 274 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 739.00 | | 4 171.00 | 59 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 239.00 | | 15 139.00 | 215 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 055.00 | 4 930.00 | | 210 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 1 054.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 673.00 | 3 875.00 | | 203 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | | 273.00 | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | | 273.00 | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | | 273.00 | 6 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 437 248.00 | | | 437 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 383.00 | 17 813.00 | 24 570.00 | 42 383.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VP Divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 756.00 | 521 756.00 | | 521 756.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 206.00 | 106 636.00 | 24 570.00 | 131 206.00 |