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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 145 215.00 | 132 093.00 | 13 122.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 248.00 | 75 438.00 | 5 810.00 | 81 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 867.00 | 223 579.00 | 72 288.00 | 295 867.00 |
BT Marchandises | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 524.00 | 4 350.00 | 66 174.00 | 70 524.00 |
BZ Autres créances | 375 819.00 | | 375 819.00 | 375 819.00 |
CF Disponibilités | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 623.00 | 4 350.00 | 530 272.00 | 534 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 490.00 | 227 929.00 | 602 561.00 | 830 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 274 887.00 | 357 852.00 | | 274 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 049.00 | 117 035.00 | | 117 049.00 |
DL TOTAL (I) | 433 926.00 | 516 877.00 | | 433 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 570.00 | 42 383.00 | | 24 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 595.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 917.00 | 47 778.00 | | 39 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 66 509.00 | | 75 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 20 522.00 | | 28 057.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 634.00 | 178 984.00 | | 168 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 561.00 | 695 862.00 | | 602 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 289.00 | | 1 691.00 | 294 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 295 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 231 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 379.00 | | 1 691.00 | 230 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 985.00 | 8 707.00 | 113.00 | 214 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 3 117.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 548.00 | 5 590.00 | 113.00 | 207 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 529.00 | 2 398.00 | 4 577.00 | 6 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | 2 398.00 | 4 577.00 | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | 2 398.00 | 4 577.00 | 6 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | 4 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 364 614.00 | | | 364 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 570.00 | 15 631.00 | 8 940.00 | 24 570.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VP Divers | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 908.00 | 446 908.00 | | 446 908.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 717.00 | 119 777.00 | 8 940.00 | 128 717.00 |