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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AP Constructions | 26 159.00 | 9 794.00 | 16 365.00 | 26 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 948.00 | 61 132.00 | 12 817.00 | 73 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 053.00 | 106 179.00 | 17 874.00 | 124 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 504.00 | 177 794.00 | 173 709.00 | 351 504.00 |
BN En cours de production de biens | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BT Marchandises | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 849.00 | | 197 849.00 | 197 849.00 |
BZ Autres créances | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 697.00 | | 298 697.00 | 298 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 201.00 | 177 794.00 | 472 407.00 | 650 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 190.00 | 102 338.00 | | 113 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 161.00 | 10 852.00 | | 93 161.00 |
DL TOTAL (I) | 215 151.00 | 121 990.00 | | 215 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831.00 | 60 340.00 | | 54 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | 5 817.00 | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 60 239.00 | | 77 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 327.00 | 48 582.00 | | 87 327.00 |
EA Autres dettes | 8 102.00 | 24 040.00 | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 256.00 | 230 414.00 | | 257 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 407.00 | 352 405.00 | | 472 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 404.00 | 205 396.00 | | 236 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 237.00 | | 16 033.00 | 337 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 351 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 224 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 893.00 | | 16 033.00 | 209 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 635.00 | 9 925.00 | 1 766.00 | 169 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 945.00 | 9 925.00 | 1 766.00 | 168 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 798.00 | 33 947.00 | 20 851.00 | 54 798.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VP Divers | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 856.00 | 248 856.00 | | 248 856.00 |
VW T.V.A. | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 255.00 | 236 404.00 | 20 851.00 | 257 255.00 |