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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 4 961.00 | 1 427.00 | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AP Constructions | 34 936.00 | 22 025.00 | 12 910.00 | 34 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 107.00 | 88 152.00 | 15 955.00 | 104 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 898.00 | 68 403.00 | 37 494.00 | 105 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 135.00 | 183 542.00 | 202 593.00 | 386 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BN En cours de production de biens | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 206 973.00 | | 206 973.00 | 206 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 055.00 | | 486 055.00 | 486 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 190.00 | 183 542.00 | 688 648.00 | 872 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DH Report à nouveau | -28 864.00 | | | -28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 519.00 | | | 254 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 872.00 | | | 647 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 648.00 | | | 688 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 237.00 | | | 413 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
FG Production vendue services | 795 185.00 | | 795 185.00 | 795 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 351.00 | | 820 351.00 | 820 351.00 |
FM Production stockée | | | 6 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 733.00 | | | 850 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 628.00 | | | 815 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 273.00 | | 23 361.00 | 376 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 499.00 | 386 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 250 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 408.00 | | 23 358.00 | 240 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 3.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 547.00 | 15 494.00 | 13 499.00 | 181 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 1 213.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 799.00 | 14 281.00 | 13 499.00 | 177 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 197 524.00 | 197 524.00 | | 197 524.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 519.00 | 19 884.00 | 234 635.00 | 254 519.00 |
VI Groupe et associés | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 687.00 | 217 292.00 | 4 395.00 | 221 687.00 |
VW T.V.A. | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 872.00 | 413 237.00 | 234 635.00 | 647 872.00 |