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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 432.00 | 23 366.00 | 6 066.00 | 29 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 240.00 | 1 097 187.00 | 646 053.00 | 1 743 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 37 425.00 | 1 405.00 | 38 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 843.00 | 1 166 791.00 | 665 052.00 | 1 831 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 973.00 | 1 844.00 | 474 129.00 | 475 973.00 |
BZ Autres créances | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CF Disponibilités | 203 824.00 | | 203 824.00 | 203 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 836.00 | 1 844.00 | 1 016 992.00 | 1 018 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 679.00 | 1 168 635.00 | 1 682 044.00 | 2 850 679.00 |
CU Autres participations | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 348 005.00 | | | 348 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
DL TOTAL (I) | 523 551.00 | | | 523 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 623.00 | | | 613 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
EA Autres dettes | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 494.00 | | | 1 158 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 044.00 | | | 1 682 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 703.00 | | | 640 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 791.00 | | | 517 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 208.00 | | 548 797.00 | 1 321 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 768.00 | 1 831 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 763.00 | 1 821 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 485.00 | | 548 667.00 | 1 311 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 838.00 | 89 471.00 | 30 518.00 | 1 107 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 025.00 | 89 471.00 | 30 518.00 | 1 105 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | | 1 274.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | 1 274.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | | 1 274.00 | 3 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 535.00 | 314 535.00 | | 314 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 474 027.00 | | | 474 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 623.00 | 95 832.00 | 317 111.00 | 613 623.00 |
VI Groupe et associés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 269.00 | | | 525 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 481.00 | 611 446.00 | 7 035.00 | 618 481.00 |
VW T.V.A. | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 494.00 | 640 703.00 | 317 111.00 | 1 158 494.00 |