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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 858 134.00 | 610 588.00 | 247 546.00 | 858 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 451.00 | 1 087 558.00 | 258 893.00 | 1 346 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 219.00 | 42 247.00 | 20 973.00 | 63 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 963.00 | 1 749 828.00 | 538 135.00 | 2 287 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BT Marchandises | 80 876.00 | | 80 876.00 | 80 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 323.00 | 63 251.00 | 581 072.00 | 644 323.00 |
BZ Autres créances | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 691.00 | 63 251.00 | 955 439.00 | 1 018 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 654.00 | 1 813 079.00 | 1 493 575.00 | 3 306 654.00 |
CU Autres participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 153.00 | 3 435.00 | 718.00 | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035.00 | | | 259 035.00 |
DL TOTAL (I) | 498 590.00 | | | 498 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 844.00 | | | 374 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 984.00 | | | 994 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 575.00 | | | 1 493 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 582.00 | | 32 753.00 | 2 273 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 371.00 | 2 287 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 371.00 | 2 275 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 439.00 | | 32 630.00 | 2 261 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | 123.00 | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 219.00 | 158 980.00 | 18 371.00 | 1 609 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 447.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 231.00 | 158 533.00 | 18 371.00 | 1 606 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | 54 792.00 | | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | 54 792.00 | | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 54 792.00 | | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 195.00 | 216 195.00 | | 216 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 844.00 | 98 567.00 | 270 528.00 | 374 844.00 |
VI Groupe et associés | 222 378.00 | 222 378.00 | | 222 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 755.00 | 708 642.00 | 8 113.00 | 716 755.00 |
VW T.V.A. | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 984.00 | 718 707.00 | 270 528.00 | 994 984.00 |