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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 912.00 | 12 321.00 | 5 591.00 | 17 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 275.00 | 147 583.00 | 24 693.00 | 172 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 968.00 | 161 684.00 | 30 284.00 | 191 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 803.00 | 3 781.00 | 159 021.00 | 162 803.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 611.00 | 3 781.00 | 354 830.00 | 358 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 579.00 | 165 466.00 | 385 114.00 | 550 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 940.00 | 75 264.00 | | 86 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | 11 676.00 | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 144 226.00 | 103 440.00 | | 144 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 101.00 | 134 634.00 | | 118 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 16 788.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 297.00 | 81 021.00 | | 103 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 887.00 | 232 443.00 | | 240 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 114.00 | 335 883.00 | | 385 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 068.00 | 25 900.00 | | 166 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 288.00 | 25 900.00 | | 164 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 647.00 | 4 037.00 | | 157 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 867.00 | 4 037.00 | | 155 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |