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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 630.00 | 159 353.00 | 36 277.00 | 195 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 223.00 | 170 946.00 | 36 277.00 | 207 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 352.00 | 3 781.00 | 139 571.00 | 143 352.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 537.00 | 3 781.00 | 322 755.00 | 326 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 759.00 | 174 727.00 | 359 032.00 | 533 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 726.00 | 86 940.00 | | 127 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | 40 786.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 167 687.00 | 144 226.00 | | 167 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 974.00 | 118 101.00 | | 83 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 19 489.00 | | 17 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 473.00 | 103 297.00 | | 89 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 345.00 | 240 887.00 | | 191 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 032.00 | 385 114.00 | | 359 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 345.00 | 240 887.00 | | 191 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 968.00 | 36 255.00 | | 191 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 207 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 205 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 188.00 | 36 255.00 | | 190 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 684.00 | 13 761.00 | 4 499.00 | 161 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 904.00 | 13 761.00 | 4 499.00 | 159 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VI Groupe et associés | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |