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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
AN Terrains | 1 743.00 | 419.00 | 1 324.00 | 1 743.00 |
AP Constructions | 313 781.00 | 294 793.00 | 18 988.00 | 313 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 142.00 | 295 212.00 | 40 930.00 | 336 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 646.00 | 1 650.00 | 30 996.00 | 32 646.00 |
BZ Autres créances | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
CF Disponibilités | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 864.00 | 1 650.00 | 124 214.00 | 125 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 006.00 | 296 862.00 | 165 143.00 | 462 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
DH Report à nouveau | -197 322.00 | -305 675.00 | | -197 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 108 353.00 | | 13 531.00 |
DK Provisions réglementées | 11 697.00 | 23 518.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 145 739.00 | 144 030.00 | | 145 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 2 509.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | 69 345.00 | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 404.00 | 71 854.00 | | 19 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 143.00 | 215 884.00 | | 165 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 821.00 | 22 185.00 | | 11 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 821.00 | 123 258.00 | | 11 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 821.00 | 91 115.00 | | 11 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 172.00 | 211 929.00 | | 29 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 641.00 | 103 576.00 | | 15 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 531.00 | 108 353.00 | | 13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 142.00 | | | 336 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 525.00 | | | 315 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 239.00 | 6 973.00 | | 288 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 239.00 | 6 973.00 | | 288 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 917.00 | 144.00 | 2 119.00 | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | 144.00 | 2 119.00 | 5 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |