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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 587.00 | 20 478.00 | 110.00 | 20 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 730.00 | | 233 730.00 | 233 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 317.00 | 20 478.00 | 233 840.00 | 254 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
DH Report à nouveau | -207 161.00 | -200 420.00 | | -207 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 626.00 | -6 742.00 | | 39 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 298.00 | 113 935.00 | | 150 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 1 284.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 1 300.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 65 024.00 | 16 463.00 | | 65 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 542.00 | 19 047.00 | | 83 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 840.00 | 132 983.00 | | 233 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 542.00 | 19 047.00 | | 83 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263.00 | 773.00 | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 348.00 | 773.00 | | 131 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 974.00 | 95.00 | | 121 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 374.00 | 678.00 | | 9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 989.00 | 927.00 | | 193 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 363.00 | 7 669.00 | | 154 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 626.00 | -6 742.00 | | 39 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 142.00 | | | 336 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 555.00 | 20 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 525.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 525.00 | | | 315 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 205.00 | | 308 205.00 | 308 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 205.00 | | 308 205.00 | 308 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 20 478.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UX Autres créances clients | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |