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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 1 678.00 | 1 029.00 | 2 707.00 |
AH Fonds commercial | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 116 875.00 | 40 762.00 | 76 112.00 | 116 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 088.00 | 62 713.00 | 40 375.00 | 103 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 503.00 | 61 257.00 | 56 246.00 | 117 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
AX Avances et acomptes | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 875.00 | 166 411.00 | 622 464.00 | 788 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
BZ Autres créances | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CF Disponibilités | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 966.00 | | 270 966.00 | 270 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 842.00 | 166 411.00 | 893 430.00 | 1 059 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 453.00 | | | -167 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 780.00 | | | 305 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 024.00 | | | 324 024.00 |
EA Autres dettes | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 486.00 | | | 882 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 430.00 | | | 893 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 903.00 | | | 824 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 236.00 | 195 843.00 | | 1 005 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 982.00 | 88 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 203.00 | 788 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 220.00 | 435 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 177.00 | 31 000.00 | | 234 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 165.00 | 140 263.00 | | 446 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 895.00 | 24 580.00 | | 324 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 373.00 | 77 858.00 | 37 820.00 | 126 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 620.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 315.00 | 77 239.00 | 37 820.00 | 125 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 781.00 | 305 781.00 | | 305 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 581.00 | 42 997.00 | 57 583.00 | 100 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 183.00 | 177 690.00 | 88 492.00 | 266 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 487.00 | 824 903.00 | 57 583.00 | 882 487.00 |