| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 1 678.00 | 1 030.00 | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 116 875.00 | 55 380.00 | 61 496.00 | 116 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 089.00 | 80 847.00 | 22 242.00 | 103 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 899.00 | 91 031.00 | 136 869.00 | 227 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 144.00 | 228 935.00 | 659 209.00 | 888 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 645 627.00 | | 645 627.00 | 645 627.00 |
CF Disponibilités | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 332.00 | | 742 332.00 | 742 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 476.00 | 228 935.00 | 1 401 541.00 | 1 630 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 364.00 | 169 817.00 | | 2 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | -167 453.00 | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 49 275.00 | 10 944.00 | | 49 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 843.00 | 100 581.00 | | 78 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 780.00 | 3 398.00 | | 88 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 848.00 | 284 598.00 | | 699 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 595.00 | 323 964.00 | | 474 595.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 148 703.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 266.00 | 861 244.00 | | 1 352 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 541.00 | 872 188.00 | | 1 401 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 888.00 | 861 244.00 | | 1 295 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 976.00 | | 212 906.00 | 788 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 84 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 738.00 | 16 000.00 | 888 144.00 | 97 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 253 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | | 550 374.00 | 97 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 177.00 | | | 265 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 206.00 | | 212 906.00 | 435 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 412.00 | 62 523.00 | | 166 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 734.00 | 62 523.00 | | 164 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 848.00 | 699 848.00 | | 699 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VC Groupe et associés | 485 262.00 | 485 262.00 | | 485 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 583.00 | 22 466.00 | 35 118.00 | 57 583.00 |
VI Groupe et associés | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VP Divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 307.00 | 753 307.00 | | 753 307.00 |
VW T.V.A. | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 006.00 | 1 295 889.00 | 35 118.00 | 1 331 006.00 |