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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 132.00 | 51 070.00 | 4 062.00 | 55 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 168.00 | 30 524.00 | 40 644.00 | 71 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 175.00 | 82 123.00 | 47 051.00 | 129 175.00 |
BT Marchandises | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 507.00 | | 614 507.00 | 614 507.00 |
BZ Autres créances | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
CF Disponibilités | 582 179.00 | | 582 179.00 | 582 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 910.00 | | 1 443 910.00 | 1 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 085.00 | 82 123.00 | 1 490 962.00 | 1 573 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 703.00 | 12 500.00 | | 12 703.00 |
DG Autres réserves | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 331.00 | 4 067.00 | | 34 331.00 |
DL TOTAL (I) | 179 111.00 | 144 780.00 | | 179 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 795.00 | 882 367.00 | | 1 201 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 349.00 | 62 297.00 | | 68 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 850.00 | 971 352.00 | | 1 311 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 962.00 | 1 116 132.00 | | 1 490 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 901.00 | 971 352.00 | | 1 281 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995 498.00 | 11 567.00 | 5 007 065.00 | 4 995 498.00 |
FG Production vendue services | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 504.00 | 11 567.00 | 5 031 071.00 | 5 019 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 728 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 68 818.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 160 540.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | 175 705.00 | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 739.00 | 6 898.00 | | 6 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 402.00 | 184 629.00 | | 12 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 597.00 | -24 088.00 | | 37 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 993.00 | -1 444.00 | | 20 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 634.00 | 5 990 463.00 | | 5 085 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 303.00 | 5 986 396.00 | | 5 051 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 331.00 | 4 067.00 | | 34 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 342.00 | | 47 729.00 | 92 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 896.00 | 129 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 896.00 | 71 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 595.00 | | 46 000.00 | 36 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 729.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 780.00 | 7 058.00 | 10 714.00 | 85 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 892.00 | 179.00 | | 50 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | 6 879.00 | 10 714.00 | 34 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 795.00 | 1 201 795.00 | | 1 201 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 614 507.00 | | | 614 507.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VC Groupe et associés | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 306.00 | 11 356.00 | 29 950.00 | 41 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 844.00 | 797 500.00 | 2 344.00 | 799 844.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 851.00 | 1 281 901.00 | 29 950.00 | 1 311 851.00 |