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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 958.00 | 25 781.00 | 58 177.00 | 83 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 965.00 | 81 443.00 | 60 522.00 | 141 965.00 |
BT Marchandises | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 875.00 | | 621 875.00 | 621 875.00 |
BZ Autres créances | 168 988.00 | | 168 988.00 | 168 988.00 |
CF Disponibilités | 476 374.00 | | 476 374.00 | 476 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 217.00 | | 1 312 217.00 | 1 312 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 183.00 | 81 443.00 | 1 372 739.00 | 1 454 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 703.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 38 098.00 | 3 864.00 | | 38 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | 34 331.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 181 811.00 | 179 111.00 | | 181 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 978.00 | 41 346.00 | | 29 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 359.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 779.00 | 1 201 795.00 | | 1 063 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 283.00 | 68 349.00 | | 61 283.00 |
EA Autres dettes | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 928.00 | 1 311 850.00 | | 1 190 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 739.00 | 1 490 962.00 | | 1 372 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 467.00 | 1 281 901.00 | | 1 172 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575 345.00 | | 5 575 345.00 | 5 575 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 345.00 | | 5 575 345.00 | 5 575 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 260 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 50 000.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 481.00 | 50 000.00 | | 29 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 197.00 | 6 739.00 | | 29 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 259.00 | 12 402.00 | | 33 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | 37 597.00 | | -3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 20 993.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 426.00 | 5 085 634.00 | | 5 610 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 726.00 | 5 051 303.00 | | 5 607 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | 34 331.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 175.00 | | 58 790.00 | 129 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 141 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 84 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 698.00 | | 58 790.00 | 71 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 124.00 | 12 060.00 | 16 803.00 | 82 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 054.00 | 12 060.00 | 16 803.00 | 31 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 780.00 | 1 063 780.00 | | 1 063 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 621 876.00 | | | 621 876.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 950.00 | 11 488.00 | 18 462.00 | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 942.00 | 799 598.00 | 2 344.00 | 801 942.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 929.00 | 1 172 467.00 | 18 462.00 | 1 190 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |