| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 2 002.00 | 820.00 | 1 182.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 530.00 | 86 956.00 | 17 575.00 | 104 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 685.00 | 22 911.00 | 3 774.00 | 26 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 688.00 | 110 687.00 | 583 001.00 | 693 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 241.00 | 110 687.00 | 663 554.00 | 774 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DH Report à nouveau | | -2 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 757.00 | 48 519.00 | | -156 757.00 |
DL TOTAL (I) | -26 392.00 | 130 365.00 | | -26 392.00 |
DP Provisions pour risques | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 196.00 | 206 184.00 | | 227 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 5 618.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 844.00 | 142 032.00 | | 154 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 057.00 | 151 301.00 | | 191 057.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 298.00 | 505 441.00 | | 576 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 554.00 | 635 806.00 | | 663 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
FD Production vendue biens | 488 078.00 | 46.00 | 488 124.00 | 488 078.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 299.00 | 46.00 | 522 345.00 | 522 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 647.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 30 671.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 647.00 | 102.00 | | 46 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 647.00 | 102.00 | | 46 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 742.00 | 30 569.00 | | -39 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 702.00 | 693 962.00 | | 551 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 459.00 | 645 443.00 | | 708 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 757.00 | 48 519.00 | | -156 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | 17 552.00 | | 5 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 264.00 | 6 056.00 | | 2 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 418.00 | | 3 270.00 | 690 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 948.00 | | 3 270.00 | 129 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 553.00 | 10 119.00 | | 100 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | 10 119.00 | | 100 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 314.00 | 52 139.00 | 64 175.00 | 116 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VP Divers | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 042.00 | 51 042.00 | 64 175.00 | 51 042.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 416.00 | 401 241.00 | 64 175.00 | 465 416.00 |