| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 097.00 | 57 478.00 | 4 619.00 | 62 097.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 444.00 | 57 478.00 | 10 966.00 | 68 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 249.00 | -95 923.00 | | -105 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 872.00 | -9 326.00 | | -9 872.00 |
DL TOTAL (I) | -107 121.00 | -97 249.00 | | -107 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 365.00 | 42 122.00 | | 53 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 671.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 450.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 175.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 087.00 | 107 238.00 | | 118 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966.00 | 9 989.00 | | 10 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 087.00 | 107 238.00 | | 118 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 365.00 | 42 122.00 | | 53 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 848.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 848.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -9.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 662.00 | 25 753.00 | | 22 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 534.00 | 35 079.00 | | 32 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 872.00 | -9 326.00 | | -9 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199.00 | 1 767.00 | | 1 199.00 |
ST Autres comptes | 8 409.00 | 11 049.00 | | 8 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 529.00 | 18 485.00 | | 18 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 450.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | 450.00 | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 532.00 | 5 013.00 | | 4 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 583.00 | 5 607.00 | | 5 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 137.00 | 31 301.00 | | 28 137.00 |