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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 923.00 | 57 478.00 | 737 446.00 | 794 923.00 |
BZ Autres créances | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CF Disponibilités | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 884.00 | 57 478.00 | 899 407.00 | 956 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 168.00 | -4 529.00 | | -24 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 103.00 | -19 639.00 | | -7 103.00 |
DL TOTAL (I) | -23 271.00 | -16 168.00 | | -23 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 323.00 | 600 000.00 | | 578 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 699.00 | 16 699.00 | | 181 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 113 520.00 | | 162 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 264.00 | | |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 678.00 | 730 612.00 | | 922 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 407.00 | 714 444.00 | | 899 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 678.00 | 730 612.00 | | 922 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103.00 | 19 639.00 | | 7 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 103.00 | -19 639.00 | | -7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 923.00 | | 40 000.00 | 754 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 878.00 | | 40 000.00 | 754 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 323.00 | 578 323.00 | | 578 323.00 |
VI Groupe et associés | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 678.00 | 922 678.00 | | 922 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 121.00 | 13 189.00 | | 1 121.00 |
ST Autres comptes | 6 247.00 | 3 454.00 | | 6 247.00 |
YW Taxe professionnelle | -264.00 | 147.00 | | -264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -264.00 | 147.00 | | -264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | 4 736.00 | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 367.00 | 16 642.00 | | 7 367.00 |