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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 838.00 | 179 825.00 | 3 012.00 | 182 838.00 |
AP Constructions | 1 919.00 | 1 146.00 | 773.00 | 1 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 238.00 | 380 811.00 | 35 427.00 | 416 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 155.00 | 55 854.00 | 49 300.00 | 105 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 151.00 | 617 638.00 | 88 513.00 | 706 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 841.00 | 140 045.00 | 135 795.00 | 275 841.00 |
BN En cours de production de biens | 238 325.00 | 195 075.00 | 43 249.00 | 238 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 846.00 | 32 600.00 | 37 246.00 | 69 846.00 |
BZ Autres créances | 207 985.00 | 49 554.00 | 158 431.00 | 207 985.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 929.00 | 417 274.00 | 405 654.00 | 822 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 081.00 | 1 034 913.00 | 494 168.00 | 1 529 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 140.00 | 133 361.00 | | 62 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 083.00 | -71 220.00 | | -706 083.00 |
DL TOTAL (I) | -603 242.00 | 102 840.00 | | -603 242.00 |
DN Avances conditionnées | 25 239.00 | 26 739.00 | | 25 239.00 |
DO TOTAL (II) | 25 239.00 | 26 739.00 | | 25 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 246.00 | 171 430.00 | | 252 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 596.00 | 514 924.00 | | 414 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | 77 403.00 | | 61 636.00 |
EA Autres dettes | 336 351.00 | 66 935.00 | | 336 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 171.00 | 831 982.00 | | 1 072 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 168.00 | 961 562.00 | | 494 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 831.00 | 831 982.00 | | 1 064 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 454.00 | 360 504.00 | 404 958.00 | 44 454.00 |
FD Production vendue biens | -1 425.00 | | -1 425.00 | -1 425.00 |
FG Production vendue services | 313 979.00 | | 313 979.00 | 313 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 554.00 | | 312 554.00 | 312 554.00 |
FM Production stockée | | | -82 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 274.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 385 903.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 386 165.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 8 984.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 651.00 | 386 872.00 | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | 395 857.00 | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -9 692.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 259.00 | 2 693 443.00 | | 428 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 342.00 | 2 764 664.00 | | 1 134 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 083.00 | -71 220.00 | | -706 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 351.00 | 67 684.00 | | 82 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 074.00 | | | 700 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 236.00 | | | 517 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 298.00 | 43 382.00 | 1 042.00 | 575 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 485.00 | 1 341.00 | | 178 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 814.00 | 42 041.00 | 1 042.00 | 396 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335 121.00 | 291 183.00 | 335 121.00 | 335 121.00 |
6T Sur comptes clients | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 275.00 | 291 183.00 | 335 121.00 | 417 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 275.00 | 291 183.00 | 335 121.00 | 417 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 597.00 | 414 597.00 | | 414 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 598.00 | 588 598.00 | | 588 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
VC Groupe et associés | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 538.00 | 304 538.00 | | 304 538.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 831.00 | 1 064 831.00 | | 1 064 831.00 |