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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
AP Constructions | 1 920.00 | 1 913.00 | 6.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 774.00 | 416 075.00 | 2 699.00 | 418 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 303.00 | 87 967.00 | 17 336.00 | 105 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 785.00 | 689 556.00 | 25 229.00 | 714 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 479.00 | 52 657.00 | 110 822.00 | 163 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 400.00 | 16.00 | 19 384.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BZ Autres créances | 164 524.00 | 49 554.00 | 114 970.00 | 164 524.00 |
CF Disponibilités | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 036.00 | 102 227.00 | 378 809.00 | 481 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 821.00 | 791 783.00 | 404 038.00 | 1 195 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 450.00 | 762.00 | 4 688.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -807 494.00 | -709 069.00 | | -807 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 211.00 | -98 425.00 | | 77 211.00 |
DL TOTAL (I) | -689 583.00 | -766 794.00 | | -689 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 307.00 | 12 660.00 | | 48 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 997.00 | 142 408.00 | | 67 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 284.00 | 32 732.00 | | 41 284.00 |
EA Autres dettes | 936 033.00 | 1 094 138.00 | | 936 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 622.00 | 1 281 938.00 | | 1 093 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 038.00 | 515 144.00 | | 404 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 236.00 | 300 938.00 | | 249 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 789.00 | | 7 997.00 | 706 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 450.00 | | 2 547.00 | 523 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 749.00 | 9 807.00 | | 679 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 766.00 | 835.00 | | 182 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 983.00 | 8 972.00 | | 496 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 725.00 | | 14 052.00 | 66 725.00 |
6T Sur comptes clients | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 379.00 | | 74 152.00 | 176 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 379.00 | | 74 152.00 | 176 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 033.00 | 91 648.00 | 569 801.00 | 936 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
VB T. V. A. | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 700.00 | 192 200.00 | 500.00 | 192 700.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 622.00 | 249 236.00 | 569 801.00 | 1 093 622.00 |