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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 829.00 | 55 030.00 | 2 798.00 | 57 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 583.00 | 55 030.00 | 30 552.00 | 85 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 833.00 | 55 030.00 | 86 802.00 | 141 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
DH Report à nouveau | -82 574.00 | | | -82 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 427.00 | | 192 427.00 | 192 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 427.00 | | 192 427.00 | 192 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 85 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 57 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 540.00 | 1 046.00 | 6 555.00 | 60 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | 1 046.00 | 6 555.00 | 60 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VP Divers | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 742.00 | | | 79 742.00 |