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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 56 413.00 | 3 216.00 | 59 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 383.00 | 56 413.00 | 30 970.00 | 87 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 129.00 | 56 413.00 | 66 716.00 | 123 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
DH Report à nouveau | -81 115.00 | | | -81 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 265.00 | | | -15 265.00 |
DL TOTAL (I) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 228.00 | 115.00 | 195 343.00 | 195 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 228.00 | 115.00 | 195 343.00 | 195 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 234.00 | | | -23 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 265.00 | | | -15 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 583.00 | | 1 800.00 | 85 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 829.00 | | 1 800.00 | 57 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 030.00 | 1 382.00 | | 55 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 030.00 | 1 382.00 | | 55 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 694.00 | | | 66 694.00 |