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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AP Constructions | 82 617.00 | 60 181.00 | 22 436.00 | 82 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 038.00 | 48 086.00 | 9 953.00 | 58 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 815.00 | 110 076.00 | 47 739.00 | 157 815.00 |
BP En cours de production de services | 365 932.00 | | 365 932.00 | 365 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 837.00 | | 1 265 837.00 | 1 265 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
CF Disponibilités | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 830.00 | | 2 091 830.00 | 2 091 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 645.00 | 110 076.00 | 2 139 569.00 | 2 249 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 196 964.00 | 1 004 220.00 | | 1 196 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 177.00 | 292 744.00 | | 221 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 741.00 | 1 336 564.00 | | 1 457 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 106 637.00 | | 61 418.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | 6 603.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 828.00 | 650 139.00 | | 681 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 569.00 | 1 986 703.00 | | 2 139 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 912.00 | | 7 684.00 | 150 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 157 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 140 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 739.00 | | 7 684.00 | 133 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 458.00 | 8 996.00 | 378.00 | 101 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 933.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 582.00 | 8 063.00 | 378.00 | 100 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 28 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 345.00 | 157.00 | 28 345.00 | 28 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 837.00 | | | 1 265 837.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 216 494.00 | 216 494.00 | | 216 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 600.00 | 1 352 250.00 | 15 351.00 | 1 367 600.00 |
VW T.V.A. | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 828.00 | 681 828.00 | | 681 828.00 |