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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AP Constructions | 82 617.00 | 63 787.00 | 18 831.00 | 82 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 688.00 | 53 088.00 | 7 600.00 | 60 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 381.00 | 118 684.00 | 41 698.00 | 160 381.00 |
BN En cours de production de biens | 283 816.00 | | 283 816.00 | 283 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 951.00 | | 1 050 951.00 | 1 050 951.00 |
BZ Autres créances | 342 562.00 | | 342 562.00 | 342 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
CF Disponibilités | 284 369.00 | | 284 369.00 | 284 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 674.00 | | 2 076 674.00 | 2 076 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 056.00 | 118 684.00 | 2 118 372.00 | 2 237 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 318 141.00 | 1 196 964.00 | | 1 318 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 875.00 | 221 177.00 | | 76 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 616.00 | 1 457 741.00 | | 1 434 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 549.00 | 216 494.00 | | 280 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 148.00 | 61 418.00 | | 155 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 658.00 | 391 664.00 | | 247 658.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 12 252.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 757.00 | 681 828.00 | | 683 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 372.00 | 2 139 569.00 | | 2 118 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 757.00 | | | 683 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 076.00 | 8 451.00 | | 110 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | 8 451.00 | | 108 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 148.00 | 155 148.00 | | 155 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 951.00 | 280 951.00 | | 280 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 951.00 | | | 1 050 951.00 |
VP Divers | 342 562.00 | | | 342 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 658.00 | 247 658.00 | | 247 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 017.00 | 1 395 750.00 | 15 268.00 | 1 411 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 757.00 | 683 757.00 | | 683 757.00 |