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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 324.00 | 86 522.00 | 7 802.00 | 94 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 734.00 | 93 037.00 | 12 697.00 | 105 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 858.00 | 15 601.00 | 111 257.00 | 126 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CF Disponibilités | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 374.00 | 15 601.00 | 315 773.00 | 331 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 108.00 | 108 638.00 | 328 470.00 | 437 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 520.00 | 25 600.00 | | 28 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
DG Autres réserves | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |
DH Report à nouveau | -54 379.00 | -45 073.00 | | -54 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | -9 305.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 263 158.00 | 254 635.00 | | 263 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 5 934.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 312.00 | 63 634.00 | | 65 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 470.00 | 318 268.00 | | 328 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 3 328.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 3 328.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 3 414.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 3 698.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -370.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 068.00 | 346 154.00 | | 335 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 465.00 | 355 459.00 | | 329 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603.00 | -9 305.00 | | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 4 895.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 767.00 | 146 872.00 | 4 895.00 | 151 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |