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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 7 363.00 | 232.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 525.00 | 53 478.00 | 21 046.00 | 74 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 015.00 | 60 841.00 | 26 173.00 | 87 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 967.00 | 17 519.00 | 83 448.00 | 100 967.00 |
BZ Autres créances | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
CF Disponibilités | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 881.00 | 17 519.00 | 489 361.00 | 506 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 896.00 | 78 361.00 | 515 535.00 | 593 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 920.00 | 33 980.00 | | 34 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 159.00 | 17 349.00 | | 21 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 712.00 | 40 092.00 | | 47 712.00 |
DG Autres réserves | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
DH Report à nouveau | | -33 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 324.00 | 59 294.00 | | -11 324.00 |
DL TOTAL (I) | 318 437.00 | 342 790.00 | | 318 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 062.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 12 664.00 | | 14 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 023.00 | 43 402.00 | | 58 023.00 |
EA Autres dettes | | 9 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 360.00 | 18 250.00 | | 123 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 097.00 | 84 851.00 | | 197 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 535.00 | 427 642.00 | | 515 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 337.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 337.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 519.00 | 8 767.00 | | 9 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 519.00 | 8 767.00 | | 9 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | -430.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 761.00 | 494 952.00 | | 377 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 086.00 | 435 658.00 | | 389 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 324.00 | 59 294.00 | | -11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 10 182.00 | 8 455.00 | 59 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 360.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 111.00 | 9 822.00 | 8 455.00 | 52 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 728.00 | 161 728.00 | | 161 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 622.00 | 161 728.00 | 4 895.00 | 166 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |