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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 33 734.00 | 5 976.00 | 39 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 122.00 | 33 734.00 | 37 388.00 | 71 122.00 |
060 Stock marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
110 Total général Actif | 102 853.00 | 33 734.00 | 69 119.00 | 102 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 366.00 | 132 340.00 | | 132 366.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 366.00 | 132 340.00 | | 132 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 970.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 568.00 | 21 225.00 | | 21 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 177.00 | 2 890.00 | | -4 177.00 |
242 Autres charges externes. | 26 662.00 | 26 892.00 | | 26 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 305.00 | | 1 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 795.00 | 48 474.00 | | 62 795.00 |
252 Charges sociales | 18 592.00 | 11 662.00 | | 18 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | 3 146.00 | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 518.00 | 117 564.00 | | 130 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 848.00 | 14 776.00 | | 1 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5 430.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 1 355.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | 1 337.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 2 823.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149.00 | 14 691.00 | | -149.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 122.00 | | | 71 122.00 |