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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 965.00 | | 208 965.00 | 208 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 464.00 | 51 541.00 | 19 923.00 | 71 464.00 |
040 Immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 726.00 | 51 541.00 | 237 185.00 | 288 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 1.00 | |
060 Stock marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
072 Créances – Autres | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
110 Total général Actif | 372 238.00 | 51 541.00 | 320 697.00 | 372 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 726.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 538.00 | | | 209 538.00 |
230 Autres produits | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 538.00 | | | 209 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
252 Charges sociales | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |