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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 828.00 | 59 030.00 | 9 797.00 | 68 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133.00 | 29 045.00 | 4 088.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 954.00 | 200 173.00 | 222 781.00 | 422 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 660.00 | 288 994.00 | 266 666.00 | 555 660.00 |
BT Marchandises | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 805.00 | 2 702.00 | 196 104.00 | 198 805.00 |
BZ Autres créances | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CF Disponibilités | 332 708.00 | | 332 708.00 | 332 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 792.00 | 2 702.00 | 687 090.00 | 689 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452.00 | 291 696.00 | 953 756.00 | 1 245 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 761 935.00 | | | 761 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
DL TOTAL (I) | 822 087.00 | | | 822 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 756.00 | | | 953 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 660.00 | | | 555 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 915.00 | | | 524 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 723.00 | 61 271.00 | | 227 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 978.00 | 61 271.00 | | 226 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | 867.00 | 1 006.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 867.00 | 1 006.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 867.00 | 1 006.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 195 016.00 | | | 195 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
VP Divers | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 511.00 | 276 511.00 | | 276 511.00 |
VW T.V.A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
ST Autres comptes | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 158.00 | | | 212 158.00 |