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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 828.00 | 63 365.00 | 5 462.00 | 68 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133.00 | 31 515.00 | 1 619.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 095.00 | 253 755.00 | 181 340.00 | 435 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 190.00 | 349 381.00 | 226 810.00 | 576 190.00 |
BT Marchandises | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 758.00 | 3 737.00 | 214 021.00 | 217 758.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CF Disponibilités | 539 847.00 | | 539 847.00 | 539 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 204.00 | 3 737.00 | 860 467.00 | 864 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 395.00 | 353 118.00 | 1 087 277.00 | 1 440 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 813 837.00 | | | 813 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
DL TOTAL (I) | 909 490.00 | | | 909 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 787.00 | | | 177 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 277.00 | | | 1 087 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 787.00 | | | 177 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 660.00 | | 20 530.00 | 555 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 915.00 | | 20 530.00 | 524 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 994.00 | 60 386.00 | | 288 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 249.00 | 60 386.00 | | 288 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 1 036.00 | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 1 036.00 | | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | 1 036.00 | | 2 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 212 608.00 | | | 212 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VP Divers | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
VW T.V.A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 983.00 | | | 212 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 783.00 | | | 206 783.00 |