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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 69 101.00 | 42 714.00 | 26 386.00 | 69 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 998.00 | 22 850.00 | 147.00 | 22 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 013.00 | 39 127.00 | 50 886.00 | 90 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 825.00 | 113 383.00 | 95 442.00 | 208 825.00 |
BT Marchandises | 373 503.00 | | 373 503.00 | 373 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 051.00 | 89 263.00 | 1 256 788.00 | 1 346 051.00 |
BZ Autres créances | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CF Disponibilités | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 531.00 | 89 263.00 | 2 014 268.00 | 2 103 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 357.00 | 202 646.00 | 2 109 710.00 | 2 312 357.00 |
CU Autres participations | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 817.00 | | | 607 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
DL TOTAL (I) | 894 257.00 | | | 894 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 456.00 | | | 934 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
EA Autres dettes | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 452.00 | | | 1 215 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 710.00 | | | 2 109 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 868.00 | | | 1 209 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 221.00 | 414.00 | 4 733 635.00 | 4 733 221.00 |
FG Production vendue services | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 864.00 | 414.00 | 4 735 279.00 | 4 734 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 999.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 368.00 | | | 4 801 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 928.00 | | | 4 624 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 862.00 | | 54 265.00 | 191 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 302.00 | 208 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 302.00 | 182 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 150.00 | | 49 265.00 | 170 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | 5 000.00 | 12 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 754.00 | 17 083.00 | 4 454.00 | 100 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 1 883.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 947.00 | 15 200.00 | 4 454.00 | 93 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 342.00 | 37 999.00 | 1 078.00 | 52 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 342.00 | 37 999.00 | 1 078.00 | 52 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 342.00 | 37 999.00 | 1 078.00 | 52 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 999.00 | 1 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 456.00 | 934 456.00 | | 934 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 689.00 | | | 1 232 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 731.00 | 8 147.00 | 5 584.00 | 13 731.00 |
VI Groupe et associés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VP Divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 396.00 | 1 444 780.00 | 1 615.00 | 1 446 396.00 |
VW T.V.A. | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 452.00 | 1 209 868.00 | 5 584.00 | 1 215 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
ST Autres comptes | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 321.00 | | | 947 321.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 667.00 | | | 332 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |