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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 7 646.00 | 403.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 54 027.00 | 45 691.00 | 8 336.00 | 54 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 556.00 | 105 106.00 | 37 450.00 | 142 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 217.00 | 173 946.00 | 64 270.00 | 238 217.00 |
BT Marchandises | 598 603.00 | | 598 603.00 | 598 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 671.00 | 50 070.00 | 1 793 600.00 | 1 843 671.00 |
BZ Autres créances | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
CF Disponibilités | 624 462.00 | | 624 462.00 | 624 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 105.00 | 50 070.00 | 3 179 035.00 | 3 229 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 323.00 | 224 017.00 | 3 243 305.00 | 3 467 323.00 |
CU Autres participations | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 879 316.00 | | | 879 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 323.00 | | | 1 198 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 924.00 | | | 250 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 517.00 | | | 1 582 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
EA Autres dettes | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 982.00 | | | 2 019 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 305.00 | | | 3 243 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 982.00 | | | 1 869 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 010.00 | | 535.00 | 238 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 238 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 212 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 400.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 945.00 | | 135.00 | 17 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 172.00 | 18 102.00 | 328.00 | 156 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 975.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 501.00 | 17 127.00 | 328.00 | 149 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 570.00 | 25 962.00 | 23 461.00 | 47 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 570.00 | 25 962.00 | 23 461.00 | 47 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 570.00 | 50 962.00 | 23 461.00 | 47 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 962.00 | 23 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 517.00 | 1 582 517.00 | | 1 582 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 726.00 | 1 756 726.00 | | 1 756 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VC Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 250 924.00 | 100 924.00 | 150 000.00 | 250 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VP Divers | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 791.00 | 2 006 040.00 | 1 750.00 | 2 007 791.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 982.00 | 1 869 982.00 | 150 000.00 | 2 019 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
ST Autres comptes | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 221.00 | | | 1 476 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313 055.00 | | | 1 313 055.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 712.00 | | | 489 712.00 |