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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 667.00 | 39 087.00 | 140 580.00 | 179 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 849.00 | 4 501.00 | 7 348.00 | 11 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 431.00 | 43 588.00 | 233 843.00 | 277 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 528.00 | 43 588.00 | 250 940.00 | 294 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 844.00 | 4 326.00 | | 4 844.00 |
DH Report à nouveau | | -8 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 436.00 | 18 480.00 | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 24 581.00 | 17 144.00 | | 24 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 369.00 | 149 814.00 | | 121 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 896.00 | 134 193.00 | | 89 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 226.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 3 000.00 | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 360.00 | 299 234.00 | | 226 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 940.00 | 316 378.00 | | 250 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 527.00 | 299 234.00 | | 130 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 7 502.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 2 898.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 1 672.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 393.00 | 123 156.00 | | 130 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 956.00 | 104 677.00 | | 113 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 436.00 | 18 480.00 | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 480.00 | | 951.00 | 276 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 951.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 383.00 | 21 205.00 | | 22 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 21 205.00 | | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 237.00 | 25 404.00 | 86 766.00 | 121 237.00 |
VI Groupe et associés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 360.00 | 130 527.00 | 86 766.00 | 226 360.00 |