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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 267.00 | 76 063.00 | 101 204.00 | 177 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 7 856.00 | 8 600.00 | 16 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 652.00 | 83 919.00 | 222 733.00 | 306 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 459.00 | 83 919.00 | 329 540.00 | 413 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 151.00 | 10 781.00 | | 28 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 952.00 | 27 870.00 | | 34 952.00 |
DL TOTAL (I) | 66 403.00 | 41 951.00 | | 66 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 951.00 | 95 951.00 | | 140 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 590.00 | 78 014.00 | | 81 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 204.00 | 19 818.00 | | 36 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | 3 540.00 | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 137.00 | 197 368.00 | | 263 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 540.00 | 239 319.00 | | 329 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 546.00 | 127 464.00 | | 162 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 615.00 | | 163 615.00 | 163 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 615.00 | | 163 615.00 | 163 615.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 500.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -116.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 4 918.00 | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 982.00 | 146 764.00 | | 163 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 030.00 | 118 894.00 | | 129 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 952.00 | 27 870.00 | | 34 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 650.00 | | 27 002.00 | 279 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 723.00 | | 25 724.00 | 193 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 1 277.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 835.00 | 20 084.00 | | 63 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 835.00 | 20 084.00 | | 63 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 827.00 | 40 236.00 | 82 207.00 | 140 827.00 |
VI Groupe et associés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 137.00 | 162 546.00 | 82 207.00 | 263 137.00 |