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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 441.00 | 37 777.00 | 24 663.00 | 62 441.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 413.00 | 37 777.00 | 125 635.00 | 163 413.00 |
060 Stock marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
084 Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
110 Total général Actif | 177 389.00 | 37 777.00 | 139 611.00 | 177 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 329.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 349.00 | 210 590.00 | | 208 349.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 233.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 380.00 | 210 823.00 | | 208 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 750.00 | 87 127.00 | | 89 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 329.00 | -994.00 | | 1 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 978.00 | 46 756.00 | | 47 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 461.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 440.00 | 64 334.00 | | 64 440.00 |
252 Charges sociales | 7 591.00 | 10 082.00 | | 7 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 5 616.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 499.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 507.00 | 215 016.00 | | 218 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 127.00 | -4 193.00 | | -10 127.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 915.00 | 7 774.00 | | 2 915.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 89.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 915.00 | 8 049.00 | | 2 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 473.00 | -4 542.00 | | -10 473.00 |