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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 826.00 | 44 485.00 | 36 341.00 | 80 826.00 |
040 Immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 800.00 | 44 485.00 | 137 315.00 | 181 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
084 Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
110 Total général Actif | 197 358.00 | 44 485.00 | 152 873.00 | 197 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 329.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 388.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 582.00 | 208 349.00 | | 207 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 070.00 | 208 380.00 | | 208 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 333.00 | 89 750.00 | | 91 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 009.00 | 1 329.00 | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 51 127.00 | 47 978.00 | | 51 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 475.00 | | 1 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 193.00 | 64 440.00 | | 60 193.00 |
252 Charges sociales | 9 098.00 | 7 591.00 | | 9 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 708.00 | 5 506.00 | | 6 708.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 439.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 412.00 | 218 507.00 | | 219 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 342.00 | -10 127.00 | | -11 342.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 420.00 | 2 915.00 | | 3 420.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 400.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 915.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 146.00 | -10 473.00 | | -9 146.00 |