| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 031.00 | 16.00 | 2 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 741.00 | 2 031.00 | 2 977 709.00 | 2 979 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 686.00 | | 571 686.00 | 571 686.00 |
BZ Autres créances | 651 186.00 | | 651 186.00 | 651 186.00 |
CF Disponibilités | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 928.00 | | 1 309 928.00 | 1 309 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 669.00 | 2 031.00 | 4 287 638.00 | 4 289 669.00 |
CU Autres participations | 2 969 693.00 | | 2 969 693.00 | 2 969 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 802.00 | 316 802.00 | | 316 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 3 005 453.00 | 2 493 102.00 | | 3 005 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 395.00 | 512 350.00 | | 582 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 426.00 | 3 332 031.00 | | 3 914 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 055.00 | 214 969.00 | | 53 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 116.00 | 343 916.00 | | 315 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 19 351.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | | 300 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 211.00 | 878 744.00 | | 373 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 638.00 | 4 210 775.00 | | 4 287 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | 13 896.00 | | 22 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 395.00 | 512 350.00 | | 582 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 191.00 | | | 3 016 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 450.00 | 2 977 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 450.00 | 2 979 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 143.00 | | | 3 014 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 204.00 | | 1 826.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 826.00 | 204.00 | | 1 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 571 556.00 | | | 571 556.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 388 346.00 | | | 388 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 608.00 | 22 119.00 | 30 488.00 | 52 608.00 |
VI Groupe et associés | 315 116.00 | 315 116.00 | | 315 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 302.00 | | | 228 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 873.00 | 1 222 873.00 | | 1 222 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 211.00 | 342 723.00 | 30 488.00 | 373 211.00 |