| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 741.00 | 2 048.00 | 3 245 693.00 | 3 247 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 461 027.00 | | 1 461 027.00 | 1 461 027.00 |
CF Disponibilités | 668 481.00 | | 668 481.00 | 668 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 508.00 | | 2 129 508.00 | 2 129 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 250.00 | 2 048.00 | 5 375 201.00 | 5 377 250.00 |
CU Autres participations | 3 237 693.00 | | 3 237 693.00 | 3 237 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 802.00 | 316 802.00 | | 316 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 4 258 609.00 | 3 587 849.00 | | 4 258 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 919.00 | 685 759.00 | | 736 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 106.00 | 4 600 186.00 | | 5 322 106.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955.00 | 30 539.00 | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 34 962.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 395.00 | 82 701.00 | | 27 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 201.00 | 4 708 587.00 | | 5 375 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 395.00 | 74 970.00 | | 27 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 019.00 | 21 575.00 | | 54 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 035.00 | 827 798.00 | | 914 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 116.00 | 142 039.00 | | 177 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 919.00 | 685 759.00 | | 736 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 741.00 | | 467 000.00 | 3 287 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 000.00 | 40 000.00 | 3 245 693.00 | 467 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 000.00 | 40 000.00 | 3 247 741.00 | 467 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285 693.00 | | 467 000.00 | 3 285 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 575.00 | | | 1 247 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 027.00 | 1 461 027.00 | | 1 461 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |