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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | 5 354.00 | 3 906.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 261.00 | 5 354.00 | 3 906.00 | 9 261.00 |
BT Marchandises | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 075.00 | 3 774.00 | 211 301.00 | 215 075.00 |
BZ Autres créances | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 941.00 | 3 774.00 | 464 167.00 | 467 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 202.00 | 9 128.00 | 468 073.00 | 477 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 916.00 | | | 196 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 234 172.00 | | | 234 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 901.00 | | | 233 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 073.00 | | | 468 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 901.00 | | | 233 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 764.00 | 4 800.00 | 1 075 564.00 | 1 070 764.00 |
FG Production vendue services | | 800.00 | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 764.00 | 5 600.00 | 1 076 364.00 | 1 070 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 792.00 | | | 1 086 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 536.00 | | | 1 060 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108.00 | | 3 453.00 | 7 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 9 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | | 3 453.00 | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 2 282.00 | 760.00 | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 2 282.00 | 760.00 | 3 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 210 546.00 | | | 210 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VI Groupe et associés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 784.00 | 262 784.00 | | 262 784.00 |
VW T.V.A. | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 901.00 | 233 901.00 | | 233 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
ST Autres comptes | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 844.00 | | | 211 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 378.00 | | | 61 378.00 |