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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 3 345.00 | 2 164.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509.00 | 3 345.00 | 2 164.00 | 5 509.00 |
BT Marchandises | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 516.00 | 28 351.00 | 187 165.00 | 215 516.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 129.00 | 28 351.00 | 359 777.00 | 388 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 638.00 | 31 696.00 | 361 941.00 | 393 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 236 219.00 | | | 236 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 941.00 | | | 361 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 967.00 | | 1 122 967.00 | 1 122 967.00 |
FG Production vendue services | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 455.00 | | 1 125 455.00 | 1 125 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 577.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 413.00 | | | 1 136 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 366.00 | | | 1 134 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 5 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 1 742.00 | 3 752.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 1 742.00 | 3 752.00 | 5 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | 24 577.00 | | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | 24 577.00 | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 24 577.00 | | 3 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 181 494.00 | | | 181 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VW T.V.A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 050.00 | | | 58 050.00 |