| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 142.00 | | 1 478 142.00 | 1 478 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 412.00 | | 6 450 412.00 | 6 450 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
BZ Autres créances | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CF Disponibilités | 169 206.00 | | 169 206.00 | 169 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 734.00 | | 295 734.00 | 295 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 146.00 | | 6 746 146.00 | 6 746 146.00 |
CU Autres participations | 4 972 270.00 | | 4 972 270.00 | 4 972 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 980.00 | 683 990.00 | | 703 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 745.00 | | | 509 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
DG Autres réserves | 449 744.00 | 449 744.00 | | 449 744.00 |
DH Report à nouveau | 3 534 096.00 | 3 532 167.00 | | 3 534 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917.00 | 1 930.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 882.00 | 4 736 230.00 | | 5 268 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 886.00 | 5 084.00 | | 1 377 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 13 869.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 382.00 | 95 084.00 | | 92 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 264.00 | 118 815.00 | | 1 477 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 146.00 | 4 855 045.00 | | 6 746 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 264.00 | 118 815.00 | | 1 477 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | 26 959.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 26 959.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162.00 | 23 068.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 23 076.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 3 883.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 507.00 | | 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917.00 | 1 930.00 | | 2 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 481.00 | | | 4 490 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 450 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 481.00 | | | 4 490 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 886.00 | 1 377 886.00 | | 1 377 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 142.00 | | | 1 478 142.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 670.00 | 126 529.00 | 1 478 142.00 | 1 604 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 264.00 | 1 477 264.00 | | 1 477 264.00 |